エコナックホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,398

162,295

減価償却費

177,603

209,531

貸倒引当金の増減額（△は減少）

777

△5,273

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

4,771

株主優待引当金の増減額（△は減少）

338

267

受取利息及び受取配当金

△10

△13

支払利息

11,961

10,350

債権売却損

7,000

－

補助金収入

△78,988

△5,899

受取和解金

△116,555

－

新型コロナウイルス感染症対応による損失

32,909

－

子会社株式売却損益（△は益）

－

△167,663

有形固定資産除却損

7,452

3,848

売上債権の増減額（△は増加）

4,162

△29,078

棚卸資産の増減額（△は増加）

538

△41,042

仕入債務の増減額（△は減少）

3,853

13,788

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

25,071

△25,071

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,613

951

未収消費税等の増減額（△は増加）

7,655

△98,725

長期預り金の増減額（△は減少）

△20,824

△38,099

その他

△28,238

43,145

小計

43,492

38,082

利息及び配当金の受取額

10

13

利息の支払額

△11,874

△10,188

補助金の受取額

78,988

5,899

和解金の受取額

81,952

－

新型コロナウイルス感染症対応による損失の支払額

△13,248

－

法人税等の還付額

45,680

－

法人税等の支払額

△90,585

△58,934

営業活動によるキャッシュ・フロー

134,415

△25,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△181,308

△1,180,650

無形固定資産の取得による支出

△1,818

△17,451

差入保証金の差入による支出

△1,263

△53

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

420,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

△184,390

△778,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△113,400

△118,404

株式の発行による収入

887,748

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

774,348

△118,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

724,373

△921,618

現金及び現金同等物の期首残高

1,206,639

1,931,013

現金及び現金同等物の期末残高

1,931,013

1,009,394