エコナックホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△484,630

42,713

減価償却費

183,406

246,650

減損損失

－

17,238

のれん償却額

1,560

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,655

603

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,916

1,201

受取利息及び受取配当金

△2,286

△11

支払利息

41,504

42,680

子会社株式売却損益（△は益）

△3,087

－

有形固定資産除却損

39

1,308

無形固定資産除却損

－

196

売上債権の増減額（△は増加）

4,828

△14,035

たな卸資産の増減額（△は増加）

21,910

23,970

仕入債務の増減額（△は減少）

13,284

9,696

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,154

45,894

未収消費税等の増減額（△は増加）

△141,309

141,309

長期預り金の増減額（△は減少）

43,914

△40,812

その他の資産の増減額（△は増加）

71,393

△472

その他の負債の増減額（△は減少）

68,453

△9,532

小計

△191,911

508,598

利息及び配当金の受取額

2,273

9

利息の支払額

△42,772

△42,366

法人税等の還付額

－

0

法人税等の支払額

△2,661

△3,357

営業活動によるキャッシュ・フロー

△235,070

462,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,090,807

△23,121

無形固定資産の取得による支出

△7,116

△8,926

差入保証金の差入による支出

－

△128

差入保証金の回収による収入

－

75

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

237,093

－

貸付金の回収による収入

30,218

－

出資金の払込による支出

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△830,621

△32,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

－

短期借入金の返済による支出

△400,000

△100,000

長期借入れによる収入

1,800,000

－

長期借入金の返済による支出

△776,772

△174,699

リース債務の返済による支出

△3,045

－

自己株式の取得による支出

△102

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

720,080

△274,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△345,611

156,083

現金及び現金同等物の期首残高

567,848

222,236

現金及び現金同等物の期末残高

※ 222,236

※ 378,320