エコナックホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△26,211

△484,630

減価償却費

69,164

183,406

減損損失

85,358

－

のれん償却額

4,681

1,560

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,825

△2,655

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

2,916

受取利息及び受取配当金

△4,854

△2,286

支払利息

26,775

41,504

子会社株式売却損益（△は益）

－

△3,087

有形固定資産除却損

250

39

負ののれん発生益

△19,894

－

売上債権の増減額（△は増加）

△8,120

4,828

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,746

21,910

仕入債務の増減額（△は減少）

10,430

13,284

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,252

△11,154

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,947

△141,309

長期預り金の増減額（△は減少）

△71,025

43,914

その他の資産の増減額（△は増加）

△143,745

71,393

その他の負債の増減額（△は減少）

130,322

68,453

小計

66,408

△191,911

利息及び配当金の受取額

4,812

2,273

利息の支払額

△27,448

△42,772

法人税等の還付額

3,597

－

法人税等の支払額

△2,013

△2,661

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,356

△235,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,182,802

△1,090,807

無形固定資産の取得による支出

△600

△7,116

差入保証金の回収による収入

442

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

237,093

子会社株式の取得による支出

△20,874

－

貸付金の回収による収入

1,353

30,218

出資金の払込による支出

△1

△10

出資金の回収による収入

30

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,202,452

△830,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

100,000

短期借入金の返済による支出

－

△400,000

長期借入れによる収入

－

1,800,000

長期借入金の返済による支出

△83,568

△776,772

新株予約権の行使による株式の発行による収入

299,880

－

リース債務の返済による支出

△8,807

△3,045

自己株式の取得による支出

△2

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

607,502

720,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△549,594

△345,611

現金及び現金同等物の期首残高

1,117,442

567,848

現金及び現金同等物の期末残高

567,848

222,236