イチカワのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 737 | 1,045 |
| 減価償却費 | 1,023 | 1,005 |
| 減損損失 | 0 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △112 |
| 雇用調整助成金 | △155 | △16 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △334 | 102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 217 | △183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △42 | 157 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | △29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | 87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | △57 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △0 | - |
| その他 | △19 | △10 |
| 小計 | 1,588 | 2,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 112 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 155 | 16 |
| 利息の支払額 | △7 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △255 | △450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580 | 1,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △455 | △207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 132 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △457 | △103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △83 | △90 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △279 | △279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △363 | △369 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 73 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821 | 1,329 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,614 | 4,435 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,435 | 5,765 |
