イチカワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

737

1,045

減価償却費

1,023

1,005

減損損失

0

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

121

32

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

12

投資有価証券評価損益（△は益）

21

-

ゴルフ会員権評価損

-

3

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14

48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

△26

受取利息及び受取配当金

△99

△112

雇用調整助成金

△155

△16

支払利息

7

7

売上債権の増減額（△は増加）

△334

102

棚卸資産の増減額（△は増加）

217

△183

仕入債務の増減額（△は減少）

△42

157

未収入金の増減額（△は増加）

6

△29

未払金の増減額（△は減少）

40

87

未払消費税等の増減額（△は減少）

60

△57

長期未払金の増減額（△は減少）

△0

-

その他

△19

△10

小計

1,588

2,059

利息及び配当金の受取額

99

112

雇用調整助成金の受取額

155

16

利息の支払額

△7

△8

法人税等の支払額

△255

△450

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,580

1,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△455

△207

無形固定資産の取得による支出

△4

△28

投資有価証券の売却による収入

1

132

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△457

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△83

△90

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△279

△279

財務活動によるキャッシュ・フロー

△363

△369

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

821

1,329

現金及び現金同等物の期首残高

3,614

4,435

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,435

※ 5,765