イチカワ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

567,808

737,753

減価償却費

990,319

1,023,601

減損損失

－

647

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,557

△85

投資有価証券売却損益（△は益）

△164,814

△1,350

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,671

121,577

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,319

－

投資有価証券評価損益（△は益）

85,323

21,250

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

21,805

14,076

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

85,955

△9,743

受取利息及び受取配当金

△106,069

△99,087

雇用調整助成金

△24,180

△155,737

支払利息

13,888

7,781

売上債権の増減額（△は増加）

277,885

△334,638

棚卸資産の増減額（△は増加）

△33,555

217,301

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,886

△42,093

未収入金の増減額（△は増加）

△6,564

6,852

未払金の増減額（△は減少）

4,935

40,320

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,395

60,546

長期未払金の増減額（△は減少）

△1,465

△635

その他

121,792

△19,868

小計

1,779,987

1,588,470

利息及び配当金の受取額

111,292

99,087

雇用調整助成金の受取額

24,180

155,737

利息の支払額

△13,909

△7,758

法人税等の支払額

△185,173

△255,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,716,376

1,580,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,363,323

△455,321

投資有価証券の売却による収入

350,794

1,575

無形固定資産の取得による支出

△4,720

△4,119

その他

△5,754

719

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,023,004

△457,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△115,892

△83,676

自己株式の売却による収入

101

－

自己株式の取得による支出

△437

△258

配当金の支払額

△279,627

△279,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

△395,857

△363,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,348

61,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

318,863

821,035

現金及び現金同等物の期首残高

3,296,031

3,614,894

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,614,894

※ 4,435,930