イチカワ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

563,679

567,808

減価償却費

1,102,063

990,319

減損損失

2,852

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△70

6,557

投資有価証券売却損益（△は益）

△32,430

△164,814

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,379

△6,671

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,367

2,319

投資有価証券評価損益（△は益）

－

85,323

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

30,950

21,805

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90,649

85,955

受取利息及び受取配当金

△101,578

△106,069

支払利息

14,040

13,888

売上債権の増減額（△は増加）

216,858

277,885

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22,044

△33,555

仕入債務の増減額（△は減少）

△140,174

△49,886

未収入金の増減額（△は増加）

1,439

△6,564

未払金の増減額（△は減少）

△234,432

4,935

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,329

△5,395

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△1,465

その他

117,720

121,792

小計

1,586,106

1,804,167

利息及び配当金の受取額

104,774

111,292

利息の支払額

△13,952

△13,909

法人税等の支払額

△226,793

△185,173

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,450,135

1,716,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,693,750

△1,363,323

投資有価証券の売却による収入

53,215

350,794

無形固定資産の取得による支出

△21,632

△4,720

その他

△3,645

△5,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,665,813

△1,023,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△116,932

△115,892

自己株式の売却による収入

－

101

自己株式の取得による支出

△302,681

△437

配当金の支払額

△290,302

△279,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

△709,917

△395,857

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,500

21,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△945,094

318,863

現金及び現金同等物の期首残高

4,241,125

3,296,031

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,296,031

※ 3,614,894