イチカワ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

607,210

563,679

減価償却費

1,206,081

1,102,063

減損損失

289

2,852

貸倒引当金の増減額（△は減少）

256

△70

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△32,430

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,753

△18,379

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21,048

△12,367

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

16,240

30,950

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△58,355

90,649

受取利息及び受取配当金

△94,154

△101,578

支払利息

11,974

14,040

売上債権の増減額（△は増加）

350,198

216,858

たな卸資産の増減額（△は増加）

△95,249

△22,044

仕入債務の増減額（△は減少）

△53,356

△140,174

未収入金の増減額（△は増加）

△6,046

1,439

未払金の増減額（△は減少）

7,615

△234,432

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37,310

7,329

長期未払金の増減額（△は減少）

△180

－

その他

178,214

117,720

小計

2,061,228

1,586,106

利息及び配当金の受取額

94,154

104,774

利息の支払額

△11,797

△13,952

法人税等の支払額

△327,981

△226,793

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,815,604

1,450,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△217,473

△1,693,750

投資有価証券の売却による収入

－

53,215

無形固定資産の取得による支出

△81,831

△21,632

その他

△2,706

△3,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

△302,011

△1,665,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主からの払込みによる収入

3,396

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△179,932

△116,932

自己株式の売却による収入

157,248

－

自己株式の取得による支出

△158,443

△302,681

配当金の支払額

△287,456

△290,302

財務活動によるキャッシュ・フロー

△465,188

△709,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,379

△19,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,069,784

△945,094

現金及び現金同等物の期首残高

3,171,341

4,241,125

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,241,125

※ 3,296,031