イチカワのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,154 | 1,203 |
| 減価償却費 | 1,014 | 973 |
| 減損損失 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | △516 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 8 | 390 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △143 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △113 | △240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △177 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118 | △98 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2 | 23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218 | △126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △6 | 4 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| その他 | △19 | 74 |
| 小計 | 2,148 | 1,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 143 |
| 利息の支払額 | △7 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △262 | △550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,992 | 1,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △481 | △900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83 | △174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △147 | △74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194 | 30 |
| その他 | △1 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △520 | △1,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △55 | △35 |
| 自己株式の売却による収入 | 118 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △387 | △251 |
| 配当金の支払額 | △348 | △336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △672 | △622 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924 | △322 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,765 | 6,690 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,690 | 6,367 |
