イチカワのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,045 | 1,154 |
| 減価償却費 | 1,005 | 1,014 |
| 減損損失 | - | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △26 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △114 |
| 雇用調整助成金 | △16 | - |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | △113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △183 | △177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | 118 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △29 | △2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87 | 218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △57 | △6 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | △0 |
| その他 | △10 | △11 |
| 小計 | 2,059 | 2,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 114 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 16 | - |
| 利息の支払額 | △8 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △450 | △262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,729 | 1,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △207 | △481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 194 |
| その他 | 0 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103 | △520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △90 | △55 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 118 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △387 |
| 配当金の支払額 | △279 | △348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △369 | △672 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 125 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,329 | 924 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,435 | 5,765 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,765 | 6,690 |
