イチカワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,154

1,203

減価償却費

1,014

973

減損損失

3

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

74

投資有価証券売却損益（△は益）

11

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

12

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

38

46

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△516

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

8

390

受取利息及び受取配当金

△114

△143

支払利息

7

9

売上債権の増減額（△は増加）

△113

△240

棚卸資産の増減額（△は増加）

△177

120

仕入債務の増減額（△は減少）

118

△98

未収入金の増減額（△は増加）

△2

23

未払金の増減額（△は減少）

218

△126

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6

4

長期未払金の増減額（△は減少）

△0

△0

その他

△19

74

小計

2,148

1,819

利息及び配当金の受取額

114

143

利息の支払額

△7

△11

法人税等の支払額

△262

△550

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,992

1,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△481

△900

無形固定資産の取得による支出

△83

△174

投資有価証券の取得による支出

△147

△74

投資有価証券の売却による収入

194

30

その他

△1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△520

△1,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△55

△35

自己株式の売却による収入

118

-

自己株式の取得による支出

△387

△251

配当金の支払額

△348

△336

財務活動によるキャッシュ・フロー

△672

△622

現金及び現金同等物に係る換算差額

125

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

924

△322

現金及び現金同等物の期首残高

5,765

6,690

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,690

※ 6,367