イチカワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,045

1,154

減価償却費

1,005

1,014

減損損失

-

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

2

ゴルフ会員権評価損

3

-

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

48

38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26

4

受取利息及び受取配当金

△112

△114

雇用調整助成金

△16

-

支払利息

7

7

売上債権の増減額（△は増加）

102

△113

棚卸資産の増減額（△は増加）

△183

△177

仕入債務の増減額（△は減少）

157

118

未収入金の増減額（△は増加）

△29

△2

未払金の増減額（△は減少）

87

218

未払消費税等の増減額（△は減少）

△57

△6

長期未払金の増減額（△は減少）

-

△0

その他

△10

△11

小計

2,059

2,148

利息及び配当金の受取額

112

114

雇用調整助成金の受取額

16

-

利息の支払額

△8

△7

法人税等の支払額

△450

△262

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,729

1,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△207

△481

無形固定資産の取得による支出

△28

△83

投資有価証券の取得による支出

-

△147

投資有価証券の売却による収入

132

194

その他

0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△103

△520

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△90

△55

自己株式の売却による収入

-

118

自己株式の取得による支出

△0

△387

配当金の支払額

△279

△348

財務活動によるキャッシュ・フロー

△369

△672

現金及び現金同等物に係る換算差額

73

125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,329

924

現金及び現金同等物の期首残高

4,435

5,765

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,765

※ 6,690