日本フエルト

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日本フエルトのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	870,241	717,997
減価償却費	653,787	645,269
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10,034	△46,653
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,000	△1,097
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△3,300	900
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△119,559	△47,652
受取利息及び受取配当金	△144,789	△148,577
支払利息	15,128	12,189
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△54,519
投資有価証券評価損益（△は益）	34,005	－
固定資産売却損益（△は益）	－	△16,061
固定資産除却損	－	48,019
売上債権の増減額（△は増加）	△219,719	59,909
たな卸資産の増減額（△は増加）	30,085	△100,782
仕入債務の増減額（△は減少）	77,019	△18,753
その他	26,607	△105,443
小計	1,230,541	944,744
利息及び配当金の受取額	144,947	148,577
利息の支払額	△15,286	△12,189
法人税等の支払額	△298,053	△280,758
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,062,149	800,373
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	80,000	－
有形固定資産の取得による支出	△564,034	△1,144,279
有形固定資産の売却による収入	70	17,095
無形固定資産の取得による支出	△68,733	△147,498
投資有価証券の取得による支出	△3,061	△2,742
投資有価証券の売却による収入	－	117,154
その他	47,430	89,024
投資活動によるキャッシュ・フロー	△508,329	△1,071,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	110,400	20,000
短期借入金の返済による支出	△73,600	△36,600
自己株式の取得による支出	－	△9
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△157,119	△122,153
配当金の支払額	△288,631	△250,360
非支配株主への配当金の支払額	△7,572	△7,451
財務活動によるキャッシュ・フロー	△416,523	△396,574
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,671	△6,520
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	142,968	△673,967
現金及び現金同等物の期首残高	3,329,222	3,472,190
現金及び現金同等物の期末残高	3,472,190	2,798,222