日本フエルト

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日本フエルトのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	794,419	870,241
減価償却費	697,304	653,787
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,257	10,034
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,082	1,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△3,390	△3,300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△78,745	△119,559
受取利息及び受取配当金	△143,944	△144,789
支払利息	17,553	15,128
投資有価証券評価損益（△は益）	－	34,005
売上債権の増減額（△は増加）	44,838	△219,719
たな卸資産の増減額（△は増加）	△42,575	30,085
仕入債務の増減額（△は減少）	△31,909	77,019
その他	△55,070	26,607
小計	1,200,653	1,230,541
利息及び配当金の受取額	143,944	144,947
利息の支払額	△17,553	△15,286
法人税等の支払額	△288,160	△298,053
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,038,884	1,062,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	－	80,000
有形固定資産の取得による支出	△1,100,629	△564,034
有形固定資産の売却による収入	50	70
無形固定資産の取得による支出	△6,307	△68,733
投資有価証券の取得による支出	△7,970	△3,061
その他	67,248	47,430
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,047,609	△508,329
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	110,400
短期借入金の返済による支出	－	△73,600
自己株式の取得による支出	△146,610	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△178,636	△157,119
配当金の支払額	△252,247	△288,631
非支配株主への配当金の支払額	△8,766	△7,572
財務活動によるキャッシュ・フロー	△586,259	△416,523
現金及び現金同等物に係る換算差額	△17,323	5,671
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△612,308	142,968
現金及び現金同等物の期首残高	3,941,531	3,329,222
現金及び現金同等物の期末残高	3,329,222	3,472,190