丸八ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,476,938 | 4,085,231 |
| 減価償却費 | 414,336 | 394,258 |
| 減損損失 | 573,959 | － |
| 解体費用引当金繰入額 | － | 270,724 |
| 有形固定資産除却損 | 19,385 | 45,710 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,023 | △715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △19,128 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | △1,190,253 |
| 収用補償金 | △78,575 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | △3,709 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,926 | △8,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,419 | △6,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,393 | △8,688 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △6,300 | － |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | △221,830 | △199,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | △207,907 | △698,569 |
| 支払利息 | 13,659 | 17,353 |
| 為替差損益（△は益） | △978,660 | △860,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,001,575 | 886,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 229,712 | △492,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,833 | 55,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △146,368 | △118,578 |
| その他 | △142,271 | △342,678 |
| 小計 | 2,931,248 | 1,808,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201,116 | 524,843 |
| 利息の支払額 | △13,659 | △17,353 |
| 法人税等の支払額 | △720,588 | △1,125,703 |
| 収用補償金の受取額 | 179,874 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,577,991 | 1,190,540 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △8,520,902 | 5,322,993 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △580,893 | △949,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,534 | 909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △124 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 316 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,199 | △8,883,811 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 4,152,781 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5,437 | 2,369 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 450 |
| その他 | △24,491 | 1,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,104,722 | △352,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 6,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △5,000,000 |
| 配当金の支払額 | △464,925 | △464,925 |
| その他 | △113 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △465,039 | 985,074 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,687 | 113,902 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,900,083 | 1,937,465 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,939,291 | 18,039,208 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,039,208 | 19,976,673 |
