丸八ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,140,326 | 2,476,938 |
| 減価償却費 | 464,040 | 414,336 |
| 減損損失 | 144,021 | 573,959 |
| 有形固定資産除却損 | 2,338 | 19,385 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2,747 | 4,023 |
| 収用補償金 | － | △78,575 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | △3,709 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,850 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,995 | 1,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,802 | △5,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,619 | △4,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | △6,300 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | △228,927 | △221,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | △186,357 | △207,907 |
| 支払利息 | 13,619 | 13,659 |
| 為替差損益（△は益） | 229,221 | △978,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,063,721 | 1,001,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 800,419 | 229,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △41,241 | △8,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138,821 | △146,368 |
| その他 | △181,083 | △142,271 |
| 小計 | 3,348,596 | 2,931,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257,608 | 201,116 |
| 利息の支払額 | △13,619 | △13,659 |
| 法人税等の支払額 | △319,321 | △720,588 |
| 収用補償金の受取額 | － | 179,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,273,262 | 2,577,991 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △128,134 | △8,520,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △254,407 | △580,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,187 | 16,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △124 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,173,439 | △1,199 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,741,061 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7,692 | 5,437 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,954 | 600 |
| その他 | △67,920 | △24,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,866,005 | △9,104,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 配当金の支払額 | △464,925 | △464,925 |
| その他 | △260 | △113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,813 | △465,039 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,347 | 91,687 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,978,418 | △6,900,083 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,960,872 | 24,939,291 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,939,291 | 18,039,208 |
