丸八ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 695,086 | 1,140,326 |
| 減価償却費 | 471,949 | 464,040 |
| 減損損失 | 2,406 | 144,021 |
| 有形固定資産除却損 | 34,163 | 2,338 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 37,915 | △2,747 |
| 特別退職金 | 78,743 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,475 | 1,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,922 | 9,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △16,749 | △10,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △24,945 | △8,619 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | △253,411 | △228,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | △360,144 | △186,357 |
| 支払利息 | 13,458 | 13,619 |
| 為替差損益（△は益） | 403,727 | 229,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,390,792 | 1,063,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 492,485 | 800,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △395,091 | △41,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,066 | 138,821 |
| その他 | △39,798 | △181,083 |
| 小計 | 2,645,050 | 3,348,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451,217 | 257,608 |
| 利息の支払額 | △13,458 | △13,619 |
| 法人税等の支払額 | △257,886 | △319,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,824,922 | 3,273,262 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7,377,117 | △128,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △749,126 | △254,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,545 | 6,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,205 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200 | △3,173,439 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 242 | 1,741,061 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 6,384 | 7,692 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,664 | 2,954 |
| その他 | 67,827 | △67,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,754,249 | △1,866,005 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △1,000,000 |
| 配当金の支払額 | △464,925 | △464,925 |
| その他 | △724 | △260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △465,650 | 534,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,025 | 36,347 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,121,546 | 1,978,418 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,839,325 | 22,960,872 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,960,872 | 24,939,291 |
