丸八ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,232,107 | 695,086 |
| 減価償却費 | 443,621 | 471,949 |
| 減損損失 | 94,821 | 2,406 |
| 有形固定資産除却損 | 24,731 | 34,163 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △59,295 | 37,915 |
| 特別退職金 | － | 78,743 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | △2,336 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,300 | 4,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,322 | 8,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △22,833 | △16,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11,599 | △24,945 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | △53,592 | △253,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | △386,895 | △360,144 |
| 支払利息 | 14,913 | 13,458 |
| 為替差損益（△は益） | 233,167 | 403,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,965 | 1,390,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △472,634 | 492,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,131 | △395,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △92,825 | 101,066 |
| その他 | △211,317 | △39,798 |
| 小計 | 1,179,108 | 2,645,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346,681 | 451,217 |
| 利息の支払額 | △14,913 | △13,458 |
| 法人税等の支払額 | △553,429 | △257,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,446 | 2,824,922 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △822,828 | 7,377,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △791,401 | △749,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174,127 | 57,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,116 | △12,205 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 216 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,160,439 | △200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 887,910 | 242 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8,610 | 6,384 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,514 | 6,664 |
| その他 | 17,645 | 67,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,679,762 | 6,754,249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | － |
| 配当金の支払額 | △464,925 | △464,925 |
| その他 | △825 | △724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,248 | △465,650 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60,966 | 8,025 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,249,034 | 9,121,546 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,088,359 | 13,839,325 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,839,325 | 22,960,872 |
