丸八ホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2025年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,349,632 | 3,679,458 |
| 減価償却費 | 477,401 | 549,892 |
| 固定資産除却損 | 146,640 | 1,243 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,154 | △107,700 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,050 | △82,251 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △66,770 | △845,124 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,922 | △11,228 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,778 | △6,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △50,846 | △8,677 |
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | △142,107 | △74,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,236,277 | △1,390,904 |
| 支払利息 | 28,938 | 40,597 |
| 為替差損益(△は益) | △721,079 | 156,530 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 589,842 | 303,781 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △50,544 | 70,840 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △80,047 | 15,625 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,263 | 189,228 |
| その他 | 180,250 | △71,193 |
| 小計 | 2,431,390 | 2,409,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,197,013 | 1,414,751 |
| 利息の支払額 | △28,938 | △40,597 |
| 法人税等の支払額 | △1,262,147 | △592,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,337,318 | 3,190,239 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 3,658,145 | 1,031,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,111,332 | △225,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,154 | 241,532 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △416,060 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,572 | △4,065 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 3,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,505,004 | △14,561,534 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,492,293 | 7,334,594 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 4,910 | △1,378 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 150 | - |
| その他 | 135,052 | △20,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,743,265 | △6,201,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 3,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | △2,950,000 |
| 配当金の支払額 | △464,925 | △464,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 535,074 | 335,074 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,939 | 363,470 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 211,067 | △2,312,663 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,976,673 | 20,187,740 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,187,740 | 17,875,076 |