ＳＵＭＩＮＯＥのキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,964 | 1,501 |
| 減価償却費 | 1,979 | 1,915 |
| 減損損失 | 329 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △25 | △9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △152 | △149 |
| 支払利息 | 232 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 202 | △14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 341 | △170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,439 | △380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,700 | 1,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,252 | △1,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,602 | △217 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6 | △741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | △105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △402 | △29 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 331 | △9 |
| その他 | 356 | 111 |
| 小計 | 5,134 | 1,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 147 |
| 利息の支払額 | △227 | △215 |
| 法人税等の支払額 | △921 | △961 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,167 | 375 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △419 | △330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 396 | 330 |
| 有価証券の取得による支出 | △61 | △17 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 47 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,060 | △3,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 2,733 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 136 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | △319 | △399 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △137 | △4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △211 | △254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56 | △18 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,667 | 593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 229 | － |
| 貸付けによる支出 | △7 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他 | △0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △754 | △1,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,019 | 2,798 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,659 | △4,000 |
| 社債の償還による支出 | △500 | △100 |
| リース債務の返済による支出 | △769 | △685 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | － |
| 配当金の支払額 | △190 | △348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △253 | △337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,174 | △2,074 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 104 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447 | △2,786 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,309 | 10,756 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,756 | 7,970 |
