ＳＵＭＩＮＯＥのキャッシュフロー計算書
（2020年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,212 | 1,655 |
| 減価償却費 | 1,769 | 2,030 |
| 減損損失 | 527 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △287 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 0 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △196 | △194 |
| 支払利息 | 315 | 274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 209 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 151 | △398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △769 | 2,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,076 | 529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253 | △1,024 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △5 | △54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △56 | 93 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 343 | 1,146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 622 | 27 |
| その他 | 344 | △132 |
| 小計 | 6,533 | 6,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 194 |
| 利息の支払額 | △317 | △275 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △533 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,284 | △1,005 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,760 | 5,901 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △245 | △300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 275 |
| 有価証券の取得による支出 | △25 | △39 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,105 | △1,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △511 | △434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △372 | △17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 512 | 379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 32 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,448 | △1,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,194 | 1,061 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,642 | △1,546 |
| 社債の発行による収入 | 964 | － |
| リース債務の返済による支出 | △601 | △895 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,058 | △1,601 |
| 配当金の支払額 | △511 | △468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △620 | △451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,964 | △1,702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △109 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,656 | 2,554 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,411 | 7,754 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,754 | 10,309 |
