ＳＵＭＩＮＯＥのキャッシュフロー計算書
（2023年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,501 | 1,449 |
| 減価償却費 | 1,915 | 2,229 |
| 減損損失 | － | 342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | △23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9 | △41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | △63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △149 | △148 |
| 支払利息 | 212 | 431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △14 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △170 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △380 | △230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,303 | △2,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,971 | 199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △217 | 836 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △741 | 583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △105 | 85 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △29 | △483 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △9 | 555 |
| その他 | 111 | 78 |
| 小計 | 1,376 | 3,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 148 |
| 利息の支払額 | △215 | △433 |
| 法人税等の支払額 | △961 | △1,035 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375 | 1,803 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △330 | △300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330 | 330 |
| 有価証券の取得による支出 | △17 | △14 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 19 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,763 | △2,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,733 | 68 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 205 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △399 | △26 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4 | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △254 | △99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 593 | 340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △81 | － |
| 貸付けによる支出 | △4 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 事業譲受による支出 | － | △452 |
| その他 | － | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,191 | △2,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,798 | 166 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,000 | △3,134 |
| 社債の償還による支出 | △100 | － |
| リース債務の返済による支出 | △685 | △740 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △348 | △445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △337 | △398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,074 | △52 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 42 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,786 | △1,040 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,756 | 7,970 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,970 | 6,929 |
