ＳＵＭＩＮＯＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,501

1,449

減価償却費

1,915

2,229

減損損失

－

342

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

△23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9

△41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57

△63

受取利息及び受取配当金

△149

△148

支払利息

212

431

持分法による投資損益（△は益）

△14

18

固定資産除売却損益（△は益）

△170

13

投資有価証券売却損益（△は益）

△380

△230

売上債権の増減額（△は増加）

1,303

△2,743

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,971

199

仕入債務の増減額（△は減少）

△217

836

未収消費税等の増減額（△は増加）

△741

583

未払消費税等の増減額（△は減少）

△105

85

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△29

△483

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△9

555

その他

111

78

小計

1,376

3,089

利息及び配当金の受取額

147

148

利息の支払額

△215

△433

法人税等の支払額

△961

△1,035

法人税等の還付額

28

34

営業活動によるキャッシュ・フロー

375

1,803

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△330

△300

定期預金の払戻による収入

330

330

有価証券の取得による支出

△17

△14

有価証券の売却及び償還による収入

19

19

有形固定資産の取得による支出

△3,763

△2,912

有形固定資産の売却による収入

2,733

68

有形固定資産の売却に係る手付金収入

－

205

有形固定資産の除却による支出

△399

△26

資産除去債務の履行による支出

△4

△1

無形固定資産の取得による支出

△254

△99

投資有価証券の取得による支出

△18

△20

投資有価証券の売却及び償還による収入

593

340

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

26

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△81

－

貸付けによる支出

△4

△1

貸付金の回収による収入

5

4

事業譲受による支出

－

△452

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,191

△2,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,798

166

長期借入れによる収入

600

4,500

長期借入金の返済による支出

△4,000

△3,134

社債の償還による支出

△100

－

リース債務の返済による支出

△685

△740

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△348

△445

非支配株主への配当金の支払額

△337

△398

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,074

△52

現金及び現金同等物に係る換算差額

104

42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,786

△1,040

現金及び現金同等物の期首残高

10,756

7,970

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,970

※ 6,929