ＳＵＭＩＮＯＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,964

1,501

減価償却費

1,979

1,915

減損損失

329

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△25

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

57

受取利息及び受取配当金

△152

△149

支払利息

232

212

持分法による投資損益（△は益）

202

△14

固定資産除売却損益（△は益）

341

△170

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,439

△380

投資有価証券評価損益（△は益）

15

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,700

1,303

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,252

△1,971

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,602

△217

未収消費税等の増減額（△は増加）

6

△741

未払消費税等の増減額（△は減少）

29

△105

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△402

△29

その他の流動負債の増減額（△は減少）

331

△9

その他

356

111

小計

5,134

1,376

利息及び配当金の受取額

148

147

利息の支払額

△227

△215

法人税等の支払額

△921

△961

法人税等の還付額

34

28

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,167

375

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△419

△330

定期預金の払戻による収入

396

330

有価証券の取得による支出

△61

△17

有価証券の売却及び償還による収入

47

19

有形固定資産の取得による支出

△2,060

△3,763

有形固定資産の売却による収入

39

2,733

有形固定資産の売却に係る手付金収入

136

－

有形固定資産の除却による支出

△319

△399

資産除去債務の履行による支出

△137

△4

無形固定資産の取得による支出

△211

△254

投資有価証券の取得による支出

△56

△18

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,667

593

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△81

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

229

－

貸付けによる支出

△7

△4

貸付金の回収による収入

3

5

その他

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△754

△1,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,019

2,798

長期借入れによる収入

5,200

600

長期借入金の返済による支出

△3,659

△4,000

社債の償還による支出

△500

△100

リース債務の返済による支出

△769

△685

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

18

－

配当金の支払額

△190

△348

非支配株主への配当金の支払額

△253

△337

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,174

△2,074

現金及び現金同等物に係る換算差額

208

104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

447

△2,786

現金及び現金同等物の期首残高

10,309

10,756

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,756

※ 7,970