ＳＵＭＩＮＯＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,655

1,964

減価償却費

2,030

1,979

減損損失

7

329

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

3

受取利息及び受取配当金

△194

△152

支払利息

274

232

持分法による投資損益（△は益）

209

202

固定資産除売却損益（△は益）

58

341

投資有価証券売却損益（△は益）

△398

△1,439

投資有価証券評価損益（△は益）

－

15

売上債権の増減額（△は増加）

2,551

1,700

たな卸資産の増減額（△は増加）

529

2,252

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,024

△2,602

未収消費税等の増減額（△は増加）

△54

6

未払消費税等の増減額（△は減少）

93

29

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,146

△402

その他の流動負債の増減額（△は減少）

27

331

その他

△132

356

小計

6,814

5,134

利息及び配当金の受取額

194

148

利息の支払額

△275

△227

法人税等の支払額

△1,005

△921

法人税等の還付額

173

34

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,901

4,167

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△419

定期預金の払戻による収入

275

396

有価証券の取得による支出

△39

△61

有価証券の売却及び償還による収入

20

47

有形固定資産の取得による支出

△1,535

△2,060

有形固定資産の売却による収入

83

39

有形固定資産の売却に係る手付金収入

－

136

有形固定資産の除却による支出

－

△319

資産除去債務の履行による支出

－

△137

無形固定資産の取得による支出

△434

△211

投資有価証券の取得による支出

△17

△56

投資有価証券の売却及び償還による収入

379

1,667

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

32

229

貸付けによる支出

△2

△7

貸付金の回収による収入

2

3

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,536

△754

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,061

△3,019

長期借入れによる収入

2,200

5,200

長期借入金の返済による支出

△1,546

△3,659

社債の償還による支出

－

△500

リース債務の返済による支出

△895

△769

自己株式の取得による支出

△1,601

△0

自己株式の売却による収入

－

18

配当金の支払額

△468

△190

非支配株主への配当金の支払額

△451

△253

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,702

△3,174

現金及び現金同等物に係る換算差額

△109

208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,554

447

現金及び現金同等物の期首残高

7,754

10,309

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,309

※ 10,756