ＳＵＭＩＮＯＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

当連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,212

1,655

減価償却費

1,769

2,030

減損損失

527

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

81

25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△287

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

0

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

38

－

受取利息及び受取配当金

△196

△194

支払利息

315

274

持分法による投資損益（△は益）

31

209

固定資産除売却損益（△は益）

21

58

投資有価証券売却損益（△は益）

151

△398

投資有価証券評価損益（△は益）

43

－

売上債権の増減額（△は増加）

△769

2,551

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,076

529

仕入債務の増減額（△は減少）

253

△1,024

未収消費税等の増減額（△は増加）

△5

△54

未払消費税等の増減額（△は減少）

△56

93

その他の流動資産の増減額（△は増加）

343

1,146

その他の流動負債の増減額（△は減少）

622

27

その他

344

△132

小計

6,533

6,814

利息及び配当金の受取額

265

194

利息の支払額

△317

△275

訴訟関連損失の支払額

△533

－

法人税等の支払額

△1,284

△1,005

法人税等の還付額

96

173

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,760

5,901

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

当連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△245

△300

定期預金の払戻による収入

240

275

有価証券の取得による支出

△25

△39

有価証券の売却及び償還による収入

30

20

有形固定資産の取得による支出

△1,105

△1,535

有形固定資産の売却による収入

29

83

無形固定資産の取得による支出

△511

△434

投資有価証券の取得による支出

△372

△17

投資有価証券の売却及び償還による収入

512

379

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

32

貸付けによる支出

△2

△2

貸付金の回収による収入

2

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,448

△1,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,194

1,061

長期借入れによる収入

3,700

2,200

長期借入金の返済による支出

△1,642

△1,546

社債の発行による収入

964

－

リース債務の返済による支出

△601

△895

自己株式の取得による支出

△2,058

△1,601

配当金の支払額

△511

△468

非支配株主への配当金の支払額

△620

△451

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,964

△1,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,656

2,554

現金及び現金同等物の期首残高

9,411

7,754

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,754

※ 10,309