ＳＵＭＩＮＯＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年６月１日

　至 2018年５月31日)

当連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,507

2,212

減価償却費

1,725

1,769

減損損失

20

527

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

81

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

47

△287

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

14

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

492

38

受取利息及び受取配当金

△186

△196

支払利息

274

315

持分法による投資損益（△は益）

△36

31

固定資産除売却損益（△は益）

5

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△667

151

投資有価証券評価損益（△は益）

－

43

売上債権の増減額（△は増加）

△457

△769

たな卸資産の増減額（△は増加）

△225

1,076

仕入債務の増減額（△は減少）

80

253

未収消費税等の増減額（△は増加）

264

△5

未払消費税等の増減額（△は減少）

222

△56

その他の流動資産の増減額（△は増加）

104

343

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△343

622

その他

318

344

小計

4,201

6,533

利息及び配当金の受取額

239

265

利息の支払額

△273

△317

訴訟関連損失の支払額

－

△533

法人税等の支払額

△1,074

△1,284

法人税等の還付額

427

96

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,519

4,760

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年６月１日

　至 2018年５月31日)

当連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△240

△245

定期預金の払戻による収入

240

240

有価証券の取得による支出

△3,517

△25

有価証券の売却及び償還による収入

3,517

30

有形固定資産の取得による支出

△950

△1,105

有形固定資産の売却による収入

8

29

無形固定資産の取得による支出

△221

△511

投資有価証券の取得による支出

△16

△372

投資有価証券の売却及び償還による収入

919

512

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

16

－

貸付けによる支出

△4

△2

貸付金の回収による収入

3

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△244

△1,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,302

△4,194

長期借入れによる収入

700

3,700

長期借入金の返済による支出

△1,188

△1,642

社債の発行による収入

－

964

リース債務の返済による支出

△625

△601

自己株式の取得による支出

△2

△2,058

非支配株主からの払込みによる収入

54

－

配当金の支払額

△527

△511

非支配株主への配当金の支払額

△555

△620

財務活動によるキャッシュ・フロー

△843

△4,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,481

△1,656

現金及び現金同等物の期首残高

6,930

9,411

現金及び現金同等物の期末残高

 9,411

 7,754