ＳＵＭＩＮＯＥのキャッシュフロー計算書
（2019年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,507 | 2,212 |
| 減価償却費 | 1,725 | 1,769 |
| 減損損失 | 20 | 527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | △287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 14 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 492 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △186 | △196 |
| 支払利息 | 274 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △36 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △667 | 151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △457 | △769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △225 | 1,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | 253 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 264 | △5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 222 | △56 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 104 | 343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △343 | 622 |
| その他 | 318 | 344 |
| 小計 | 4,201 | 6,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 265 |
| 利息の支払額 | △273 | △317 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | △533 |
| 法人税等の支払額 | △1,074 | △1,284 |
| 法人税等の還付額 | 427 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,519 | 4,760 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △240 | △245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 240 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,517 | △25 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,517 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △950 | △1,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △221 | △511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △372 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 919 | 512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16 | － |
| 貸付けによる支出 | △4 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △244 | △1,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,302 | △4,194 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,188 | △1,642 |
| 社債の発行による収入 | － | 964 |
| リース債務の返済による支出 | △625 | △601 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2,058 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 54 | － |
| 配当金の支払額 | △527 | △511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △555 | △620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △843 | △4,964 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,481 | △1,656 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,930 | 9,411 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,411 | 7,754 |
