ＳＵＭＩＮＯＥのキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,449 | 2,749 |
| 減価償却費 | 2,229 | 2,257 |
| 減損損失 | 342 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △23 | △129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △41 | △5 |
| 関係会社株式売却損失引当金の増減額(△は減少) | － | 903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △63 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △148 | △151 |
| 支払利息 | 431 | 269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 261 |
| 株式交付費 | － | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △230 | △128 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | △56 |
| 災害損失 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,743 | 550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 199 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 836 | 1,101 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 583 | △154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | 9 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △483 | 13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 555 | 450 |
| その他 | 78 | 92 |
| 小計 | 3,089 | 8,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 156 |
| 利息の支払額 | △433 | △261 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | － | 56 |
| 災害損失の支払額 | － | △27 |
| 法人税等の支払額 | △1,035 | △1,079 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,803 | 7,450 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △300 | △300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330 | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | △14 | △9 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 19 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,912 | △2,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 2,091 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 205 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | △26 | △397 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1 | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99 | △300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 340 | 366 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △1,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | － |
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 事業譲受による支出 | △452 | － |
| その他 | △0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,834 | △2,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166 | △5,392 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 4,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,134 | △2,821 |
| リース債務の返済による支出 | △740 | △750 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 782 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | △445 | △361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △398 | △490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52 | △4,204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 300 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,040 | 1,223 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,970 | 6,929 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,929 | 8,153 |
