ＳＵＭＩＮＯＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

当連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,449

2,749

減価償却費

2,229

2,257

減損損失

342

84

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

△129

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△41

△5

関係会社株式売却損失引当金の増減額(△は減少)

－

903

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△63

29

受取利息及び受取配当金

△148

△151

支払利息

431

269

持分法による投資損益（△は益）

18

261

株式交付費

－

10

固定資産除売却損益（△は益）

13

82

投資有価証券売却損益（△は益）

△230

△128

災害に伴う受取保険金

－

△56

災害損失

－

34

売上債権の増減額（△は増加）

△2,743

550

棚卸資産の増減額（△は増加）

199

290

仕入債務の増減額（△は減少）

836

1,101

未収消費税等の増減額（△は増加）

583

△154

未払消費税等の増減額（△は減少）

85

9

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△483

13

その他の流動負債の増減額（△は減少）

555

450

その他

78

92

小計

3,089

8,562

利息及び配当金の受取額

148

156

利息の支払額

△433

△261

災害に伴う保険金の受取額

－

56

災害損失の支払額

－

△27

法人税等の支払額

△1,035

△1,079

法人税等の還付額

34

43

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,803

7,450

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

当連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△300

定期預金の払戻による収入

330

300

有価証券の取得による支出

△14

△9

有価証券の売却及び償還による収入

19

12

有形固定資産の取得による支出

△2,912

△2,974

有形固定資産の売却による収入

68

2,091

有形固定資産の売却に係る手付金収入

205

－

有形固定資産の除却による支出

△26

△397

資産除去債務の履行による支出

△1

△1

無形固定資産の取得による支出

△99

△300

投資有価証券の取得による支出

△20

△14

投資有価証券の売却及び償還による収入

340

366

関係会社株式の取得による支出

－

△1,100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

26

－

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

4

3

事業譲受による支出

△452

－

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,834

△2,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

166

△5,392

長期借入れによる収入

4,500

4,826

長期借入金の返済による支出

△3,134

△2,821

リース債務の返済による支出

△740

△750

自己株式の取得による支出

△0

△1

自己株式の売却による収入

－

782

新株予約権の発行による収入

－

3

配当金の支払額

△445

△361

非支配株主への配当金の支払額

△398

△490

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52

△4,204

現金及び現金同等物に係る換算差額

42

300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,040

1,223

現金及び現金同等物の期首残高

7,970

6,929

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,929

※ 8,153