霞ヶ関キャピタル
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霞ヶ関キャピタルのキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
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| （単位：千円） |
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| 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| 株式報酬費用 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | | |
| 匿名組合投資損益（△は益） | | △ |
| 受取利息 | △ | △ |
| 受取補償金 | △ | |
| 支払利息 | | |
| アレンジメント手数料 | | |
| 為替差損益（△は益） | △ | △ |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | △ | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | △ |
| 災害による損失 | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | △ |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | | △ |
| 災害損失引当金戻入額 | | △ |
| 新株予約権戻入益 | | △ |
| 事業整理損 | | |
| 社債発行費償却 | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 前払金の増減額(△は増加) | △ | △ |
| 預け金の増減額（△は増加） | | |
| 預り金の増減額（△は減少） | | △ |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | |
| その他 | △ | |
| 小計 | △ | △ |
| 利息の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 補償金の受取額 | | |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の売却による収入 | | |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の償還による収入 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | |
| 貸付けによる支出 | △ | △ |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| その他 | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| （単位：千円） |
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| 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 社債の発行による収入 | | |
| 社債の償還による支出 | △ | △ |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| ストックオプションの行使による収入 | | |
| リース債務の返済による支出 | △ | △ |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | | |
| 株式の発行による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ |
| 配当金の支払額 | △ | △ |
| アレンジメント手数料の支払額 | △ | △ |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | △ |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |