霞ヶ関キャピタル

3498

東証プライム

不動産業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

霞ヶ関キャピタルのキャッシュフロー計算書

（2020年8月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)	当連結会計年度 (自　2019年９月１日　至　2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	639,688	197,310
減価償却費	141,476	148,355
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△7,342	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,460	△1,075
賞与引当金の増減額（△は減少）	34,936	△36,548
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	84,240
受取利息	△7	△3,250
支払利息	39,408	83,869
アレンジメント手数料	31,787	55,092
為替差損益（△は益）	△1,430	11,354
受取保険金	△984	△220,028
災害による損失	－	114,211
固定資産売却損	－	2,714
社債発行費償却	336	672
売上債権の増減額（△は増加）	△106,713	104,542
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,426,744	376,931
前払金の増減額(△は増加)	△626,949	430,909
預け金の増減額（△は増加）	△1,000	△399,722
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△170,000	13,770
その他の資産の増減額（△は増加）	△110,695	△81,013
預り金の増減額（△は減少）	△118,115	△4,696
長期預り敷金の増減額（△は減少）	6,115	△79,458
未払金の増減額（△は減少）	384,000	△360,024
その他の負債の増減額（△は減少）	△36,875	223,666
小計	△2,327,649	661,821
利息の受取額	7	3,250
利息の支払額	△39,048	△83,095
保険金の受取額	－	127,364
災害損失の支払額	－	△114,211
法人税等の支払額	△146,273	△309,706
法人税等の還付額	10,461	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,502,501	285,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△103,600
有形固定資産の取得による支出	△245,446	△109,392
有形固定資産の売却による収入	－	8,113
無形固定資産の取得による支出	－	△10,297
投資有価証券の取得による支出	－	△76,882
敷金の差入による支出	△48,847	△152,253
敷金及び保証金の回収による収入	530	1,837
その他	△628	△4,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△294,391	△446,475


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)	当連結会計年度 (自　2019年９月１日　至　2020年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	100,000	－
社債の償還による支出	－	△20,000
短期借入金の純増減額（△は減少）	219,800	1,138,496
長期借入れによる収入	3,146,800	1,377,000
長期借入金の返済による支出	△1,133,836	△2,882,443
ストックオプションの行使による収入	15,000	43,614
リース債務の返済による支出	△3,982	△9,674
株式の発行による収入	462,024	2,312,006
自己株式の取得による支出	－	△199,999
配当金の支払額	－	△55,049
アレンジメント手数料の支払額	△43,072	△35,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,762,733	1,668,549
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	△4,191
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△34,160	1,503,304
現金及び現金同等物の期首残高	606,831	572,671
現金及び現金同等物の期末残高	572,671	2,075,976