ＬｅＴｅｃｈのキャッシュフロー計算書
（2023年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) | 当事業年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △4,145,584 | 849,442 |
| 減価償却費 | 101,737 | 25,654 |
| 減損損失 | 205,370 | － |
| 株式報酬費用 | 82,797 | 44,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △975 | 8,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | △884 | △797 |
| 支払利息 | 634,676 | 416,386 |
| 支払手数料 | 94,331 | 52,742 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △30,272 | △28,066 |
| 固定資産除却損 | 206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,114 | △27,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,725,075 | 198,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,135 | △33,419 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 56,223 | △1,588,666 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △97,796 | △54,989 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △69,509 | △43,390 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △434,818 | 1,485,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △9,743 | △16,353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △105,145 | 44,560 |
| その他 | 232,803 | △65,340 |
| 小計 | 7,375,740 | 1,266,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 797 |
| 利息の支払額 | △629,596 | △444,992 |
| 法人税等の支払額 | △483,404 | △163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,263,624 | 821,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,577 | △3,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,929,707 | 226,944 |
| 定期預金の預入による支出 | △119,000 | △393,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,852 | 105,912 |
| その他 | △33,521 | △64,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,004,460 | △127,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,826,328 | △160,370 |
| 長期借入れによる収入 | 4,199,700 | 4,124,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,940,781 | △6,566,037 |
| 社債の償還による支出 | △28,000 | △28,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,947,265 |
| ストックオプションの行使による収入 | 240 | 6,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △30 |
| 配当金の支払額 | △21,799 | △217 |
| リース債務の返済による支出 | △4,867 | △905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,969,179 | 322,004 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △701,094 | 1,016,148 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,935 | 496,840 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 496,840 | 1,512,988 |
