ＬｅＴｅｃｈ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

当事業年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

937,720

△4,145,584

減価償却費

160,839

101,737

減損損失

－

205,370

株式報酬費用

152,776

82,797

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,535

△975

受取利息及び受取配当金

△922

△884

支払利息

856,670

634,676

支払手数料

61,410

94,331

固定資産売却損益（△は益）

－

△30,272

固定資産除却損

1,205

206

売上債権の増減額（△は増加）

22,447

4,114

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,563,962

10,725,075

仕入債務の増減額（△は減少）

△409,093

133,135

関係会社株式売却損益（△は益）

△657,025

－

長期前払費用の増減額（△は増加）

△11,707

△97,796

預り保証金の増減額（△は減少）

△143,279

△69,509

前受金の増減額（△は減少）

756,441

△434,818

未払金の増減額（△は減少）

△46,333

△9,743

未払費用の増減額（△は減少）

△80,397

△105,145

その他

△632,960

289,026

小計

8,533,289

7,375,740

利息及び配当金の受取額

922

884

利息の支払額

△822,537

△629,596

法人税等の支払額

△206,271

△483,404

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,505,403

6,263,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△209,881

△6,577

有形固定資産の売却による収入

－

1,929,707

定期預金の預入による支出

△67,150

△119,000

定期預金の払戻による収入

48,813

233,852

関係会社株式の取得による支出

△1,000

－

関係会社株式の売却による収入

 775,000

－

その他

△29,730

△33,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

516,052

2,004,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,014,094

2,826,328

長期借入れによる収入

3,777,162

4,199,700

長期借入金の返済による支出

△9,174,542

△15,940,781

社債の償還による支出

△28,000

△28,000

ストックオプションの行使による収入

2,760

240

自己株式の取得による支出

△35

－

配当金の支払額

△18,826

△21,799

リース債務の返済による支出

△7,658

△4,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,463,234

△8,969,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△441,778

△701,094

現金及び現金同等物の期首残高

1,639,713

1,197,935

現金及び現金同等物の期末残高

 1,197,935

 496,840