ＬｅＴｅｃｈのキャッシュフロー計算書
（2021年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年８月１日 至 2020年７月31日) | 当事業年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 196,196 | 937,720 |
| 減価償却費 | 201,156 | 160,839 |
| 株式報酬費用 | 112,401 | 152,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 989 | 1,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | △994 | △922 |
| 支払利息 | 1,097,754 | 856,670 |
| 支払手数料 | 107,731 | 61,410 |
| 解約違約金 | 410,000 | － |
| 固定資産除却損 | 18,143 | 1,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △86,535 | 22,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,661,942 | 7,563,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,377 | △409,093 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △657,025 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 149,970 | △11,707 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △271,210 | △143,279 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2,092 | 756,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,212 | △46,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △270,248 | △80,397 |
| その他 | △253,208 | △632,960 |
| 小計 | 11,364,585 | 8,533,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 922 |
| 利息の支払額 | △1,098,670 | △822,537 |
| 解約違約金の支払額 | △310,000 | － |
| 法人税等の支払額 | △477,483 | △206,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,479,427 | 7,505,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △966,902 | △209,881 |
| 定期預金の預入による支出 | △302,500 | △67,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 381,267 | 48,813 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 775,000 |
| 出資金の払込による支出 | △100,000 | － |
| その他 | 200,760 | △29,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △787,373 | 516,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,380,233 | △3,014,094 |
| 長期借入れによる収入 | 7,503,000 | 3,777,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,606,124 | △9,174,542 |
| 社債の償還による支出 | △53,000 | △28,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,050 | 2,760 |
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △35 |
| 配当金の支払額 | △12,454 | △18,826 |
| リース債務の返済による支出 | △9,496 | △7,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,542,295 | △8,463,234 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149,758 | △441,778 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 489,955 | 1,639,713 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,639,713 | 1,197,935 |
