ＬｅＴｅｃｈのキャッシュフロー計算書
（2020年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年８月１日 至 2019年７月31日) | 当事業年度 (自 2019年８月１日 至 2020年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,118,803 | 196,196 |
| 減価償却費 | 201,180 | 201,156 |
| 株式報酬費用 | － | 112,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △82 | 989 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,305 | △994 |
| 支払利息 | 1,053,230 | 1,097,754 |
| 支払手数料 | 180,043 | 107,731 |
| 解約違約金 | － | 410,000 |
| 固定資産除却損 | － | 18,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △24,581 | △86,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,617,205 | 9,661,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,773 | 244,377 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 75,883 | 149,970 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △471,035 | △271,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,119,544 | △2,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,000 | 48,212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 271,127 | △270,248 |
| その他 | △219,697 | △253,208 |
| 小計 | △486,409 | 11,364,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 995 |
| 利息の支払額 | △1,051,215 | △1,098,670 |
| 解約違約金の支払額 | － | △310,000 |
| 法人税等の支払額 | △462,973 | △477,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,999,293 | 9,479,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △347,056 | △966,902 |
| 定期預金の預入による支出 | △75,000 | △302,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 369,009 | 381,267 |
| 出資金の払込による支出 | △2,310 | △100,000 |
| その他 | △227,490 | 200,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △282,847 | △787,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 857,369 | △2,380,233 |
| 長期借入れによる収入 | 13,778,600 | 7,503,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,376,369 | △12,606,124 |
| 社債の償還による支出 | △78,000 | △53,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,123,849 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 16,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △36 |
| 配当金の支払額 | － | △12,454 |
| リース債務の返済による支出 | △9,368 | △9,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,296,080 | △7,542,295 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,938 | 1,149,758 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 476,016 | 489,955 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 489,955 | 1,639,713 |
