ＬｅＴｅｃｈ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

当事業年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△4,145,584

849,442

減価償却費

101,737

25,654

減損損失

205,370

－

株式報酬費用

82,797

44,413

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△975

8,059

受取利息及び受取配当金

△884

△797

支払利息

634,676

416,386

支払手数料

94,331

52,742

固定資産売却損益（△は益）

△30,272

△28,066

固定資産除却損

206

－

売上債権の増減額（△は増加）

4,114

△27,216

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,725,075

198,105

仕入債務の増減額（△は減少）

133,135

△33,419

前払金の増減額（△は増加）

56,223

△1,588,666

長期前払費用の増減額（△は増加）

△97,796

△54,989

預り保証金の増減額（△は減少）

△69,509

△43,390

前受金の増減額（△は減少）

△434,818

1,485,136

未払金の増減額（△は減少）

△9,743

△16,353

未払費用の増減額（△は減少）

△105,145

44,560

その他

232,803

△65,340

小計

7,375,740

1,266,262

利息及び配当金の受取額

884

797

利息の支払額

△629,596

△444,992

法人税等の支払額

△483,404

△163

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,263,624

821,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,577

△3,505

有形固定資産の売却による収入

1,929,707

226,944

定期預金の預入による支出

△119,000

△393,100

定期預金の払戻による収入

233,852

105,912

その他

△33,521

△64,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,004,460

△127,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,826,328

△160,370

長期借入れによる収入

4,199,700

4,124,000

長期借入金の返済による支出

△15,940,781

△6,566,037

社債の償還による支出

△28,000

△28,000

株式の発行による収入

－

2,947,265

ストックオプションの行使による収入

240

6,300

自己株式の取得による支出

－

△30

配当金の支払額

△21,799

△217

リース債務の返済による支出

△4,867

△905

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,969,179

322,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△701,094

1,016,148

現金及び現金同等物の期首残高

1,197,935

496,840

現金及び現金同等物の期末残高

※ 496,840

※ 1,512,988