ＬｅＴｅｃｈ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年８月１日

　至 2020年７月31日)

当事業年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

196,196

937,720

減価償却費

201,156

160,839

株式報酬費用

112,401

152,776

貸倒引当金の増減額（△は減少）

989

1,535

受取利息及び受取配当金

△994

△922

支払利息

1,097,754

856,670

支払手数料

107,731

61,410

解約違約金

410,000

－

固定資産除却損

18,143

1,205

売上債権の増減額（△は増加）

△86,535

22,447

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,661,942

7,563,962

仕入債務の増減額（△は減少）

244,377

△409,093

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△657,025

長期前払費用の増減額（△は増加）

149,970

△11,707

預り保証金の増減額（△は減少）

△271,210

△143,279

前受金の増減額（△は減少）

△2,092

756,441

未払金の増減額（△は減少）

48,212

△46,333

未払費用の増減額（△は減少）

△270,248

△80,397

その他

△253,208

△632,960

小計

11,364,585

8,533,289

利息及び配当金の受取額

995

922

利息の支払額

△1,098,670

△822,537

解約違約金の支払額

△310,000

－

法人税等の支払額

△477,483

△206,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,479,427

7,505,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△966,902

△209,881

定期預金の預入による支出

△302,500

△67,150

定期預金の払戻による収入

381,267

48,813

関係会社株式の取得による支出

－

△1,000

関係会社株式の売却による収入

－

 775,000

出資金の払込による支出

△100,000

－

その他

200,760

△29,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

△787,373

516,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,380,233

△3,014,094

長期借入れによる収入

7,503,000

3,777,162

長期借入金の返済による支出

△12,606,124

△9,174,542

社債の償還による支出

△53,000

△28,000

ストックオプションの行使による収入

16,050

2,760

自己株式の取得による支出

△36

△35

配当金の支払額

△12,454

△18,826

リース債務の返済による支出

△9,496

△7,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,542,295

△8,463,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,149,758

△441,778

現金及び現金同等物の期首残高

489,955

1,639,713

現金及び現金同等物の期末残高

 1,639,713

 1,197,935