ＬｅＴｅｃｈ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年８月１日

　至 2019年７月31日)

当事業年度

(自 2019年８月１日

　至 2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,118,803

196,196

減価償却費

201,180

201,156

株式報酬費用

－

112,401

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△82

989

受取利息及び受取配当金

△1,305

△994

支払利息

1,053,230

1,097,754

支払手数料

180,043

107,731

解約違約金

－

410,000

固定資産除却損

－

18,143

売上債権の増減額（△は増加）

△24,581

△86,535

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,617,205

9,661,942

仕入債務の増減額（△は減少）

44,773

244,377

長期前払費用の増減額（△は増加）

75,883

149,970

預り保証金の増減額（△は減少）

△471,035

△271,210

前受金の増減額（△は減少）

△1,119,544

△2,092

未払金の増減額（△は減少）

22,000

48,212

未払費用の増減額（△は減少）

271,127

△270,248

その他

△219,697

△253,208

小計

△486,409

11,364,585

利息及び配当金の受取額

1,304

995

利息の支払額

△1,051,215

△1,098,670

解約違約金の支払額

－

△310,000

法人税等の支払額

△462,973

△477,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,999,293

9,479,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△347,056

△966,902

定期預金の預入による支出

△75,000

△302,500

定期預金の払戻による収入

369,009

381,267

出資金の払込による支出

△2,310

△100,000

その他

△227,490

200,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

△282,847

△787,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

857,369

△2,380,233

長期借入れによる収入

13,778,600

7,503,000

長期借入金の返済による支出

△13,376,369

△12,606,124

社債の償還による支出

△78,000

△53,000

株式の発行による収入

1,123,849

－

ストックオプションの行使による収入

－

16,050

自己株式の取得による支出

－

△36

配当金の支払額

－

△12,454

リース債務の返済による支出

△9,368

△9,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,296,080

△7,542,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,938

1,149,758

現金及び現金同等物の期首残高

476,016

489,955

現金及び現金同等物の期末残高

※ 489,955

※ 1,639,713