ＬｅＴｅｃｈ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年８月１日

　至 2018年７月31日)

当事業年度

(自 2018年８月１日

　至 2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

855,727

1,118,803

減価償却費

255,774

201,180

減損損失

1,196

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,443

△82

受取利息及び受取配当金

△911

△1,305

支払利息

869,938

1,053,230

支払手数料

170,638

180,043

売上債権の増減額（△は増加）

△58,405

△24,581

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,978,354

△1,617,205

仕入債務の増減額（△は減少）

△138,488

44,773

長期前払費用の増減額（△は増加）

△14,557

75,883

預り保証金の増減額（△は減少）

126,268

△471,035

前受金の増減額（△は減少）

919,828

△1,119,544

未払金の増減額（△は減少）

20,958

22,000

未払費用の増減額（△は減少）

117,181

271,127

その他

200,269

△219,697

小計

△6,650,492

△486,409

利息及び配当金の受取額

911

1,304

利息の支払額

△878,967

△1,051,215

法人税等の支払額

△270,323

△462,973

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,798,872

△1,999,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,895,131

△347,056

定期預金の預入による支出

△471,119

△75,000

定期預金の払戻による収入

108,607

369,009

出資金の払込による支出

△4,110

△2,310

その他

△23,755

△227,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,285,509

△282,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,675,498

857,369

長期借入れによる収入

17,201,024

13,778,600

長期借入金の返済による支出

△6,087,533

△13,376,369

社債の発行による収入

100,000

－

社債の償還による支出

△53,000

△78,000

株式の発行による収入

－

1,123,849

リース債務の返済による支出

△9,644

△9,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,826,344

2,296,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△258,037

13,938

現金及び現金同等物の期首残高

734,053

476,016

現金及び現金同等物の期末残高

※ 476,016

※ 489,955