ＬｅＴｅｃｈのキャッシュフロー計算書
（2024年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) | 当事業年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 849,442 | 1,041,183 |
| 減価償却費 | 25,654 | 18,412 |
| 減損損失 | － | 33,829 |
| 株式報酬費用 | 44,413 | 45,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,059 | △2,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | △797 | △808 |
| 支払利息 | 416,386 | 344,455 |
| 支払手数料 | 52,742 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △28,066 | － |
| 固定資産除却損 | － | 20 |
| 前払費用償却損 | － | 14,629 |
| 和解金 | － | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,216 | △27,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 198,105 | △3,618,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △33,419 | 39,690 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,588,666 | 1,417,503 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △54,989 | △282,879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,485,136 | △186,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △16,353 | △3,356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,560 | 38,800 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △86,410 | 480,397 |
| その他 | △22,320 | 518,533 |
| 小計 | 1,266,262 | △108,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 797 | 808 |
| 利息の支払額 | △444,992 | △342,969 |
| 和解金の支払額 | － | △20,000 |
| 法人税等の支払額 | △163 | △6,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,903 | △477,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,505 | △7,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,944 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △393,100 | △26,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,912 | 294,800 |
| その他 | △64,011 | △40,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,759 | 220,394 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) | 当事業年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △160,370 | 286,685 |
| 長期借入れによる収入 | 4,124,000 | 8,163,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,566,037 | △7,438,975 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | △28,000 | △18,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,947,265 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,300 | 2,100 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △40 |
| 配当金の支払額 | △217 | △200,225 |
| リース債務の返済による支出 | △905 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,004 | 1,045,142 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016,148 | 788,449 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 496,840 | 1,512,988 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,512,988 | 2,301,438 |
