アズーム

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

 当事業年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

150,112

94,811

減価償却費

13,298

19,819

支払利息

614

517

株式交付費

4,735

132

為替差損益（△は益）

－

115

上場関連費用

10,466

－

売上債権の増減額（△は増加）

△7,304

△21,677

前払費用の増減額（△は増加）

△47,410

△83,258

前受収益の増減額（△は減少）

5,690

14,208

差入保証金の増減額（△は増加）

△29,606

△25,656

預り保証金の増減額（△は減少）

65,560

68,161

未払金の増減額（△は減少）

1,473

15,001

貸倒引当金の増減額（△は減少）

730

1,388

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,000

4,937

退職給付引当金の増減額（△は減少）

600

1,500

その他

20,631

△510

小計

192,592

89,492

利息及び配当金の受取額

2

22

利息の支払額

△614

△517

法人税等の支払額

△200

△72,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

191,780

16,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,548

△49,033

無形固定資産の取得による支出

△4,608

△32,679

資産除去債務の履行による支出

－

△13,142

事業譲受による支出

－

△120,000

関係会社株式の取得による支出

－

△45,912

関係会社貸付けによる支出

－

△10,000

敷金の差入による支出

－

△77,596

その他

△3,102

△4,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,258

△352,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

35,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△54,597

△44,729

株式の発行による収入

686,216

1,839

その他

△2,751

△9,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

663,868

97,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

838,389

△238,096

現金及び現金同等物の期首残高

168,723

1,007,112

現金及び現金同等物の期末残高

※ 　　1,007,112

※ 　　769,016