アズーム

(単位：千円)

前事業年度

(自 2016年10月１日

　至 2017年９月30日)

当事業年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

29,992

150,112

減価償却費

8,693

13,298

支払利息

999

614

株式交付費

355

4,735

上場関連費用

―

10,466

売上債権の増減額（△は増加）

△10,327

△7,304

前払費用の増減額（△は増加）

△19,299

△47,410

前受収益の増減額（△は減少）

22,281

5,690

差入保証金の増減額（△は増加）

△9,672

△29,606

預り保証金の増減額（△は減少）

25,995

65,560

未払金の増減額（△は減少）

8,007

1,473

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,067

730

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

3,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

300

600

その他

1,515

20,631

小計

62,908

192,592

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△999

△614

法人税等の支払額

△181

△200

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,729

191,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,117

△9,548

無形固定資産の取得による支出

△4,256

△4,608

その他

△2,904

△3,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,277

△17,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

35,000

長期借入金の返済による支出

△51,254

△54,597

株式の発行による収入

99,646

686,216

上場関連費用の支出

―

△2,466

その他

△568

△284

財務活動によるキャッシュ・フロー

97,823

663,868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147,275

838,389

現金及び現金同等物の期首残高

21,447

168,723

現金及び現金同等物の期末残高

※ 168,723

※ 1,007,112