香陵住販のキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 737,275 | 920,688 |
| 減価償却費 | 265,440 | 337,395 |
| 減損損失 | 3,378 | 4,486 |
| のれん償却額 | 17,911 | 17,911 |
| 株式報酬費用 | 2,326 | 3,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,728 | 16,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,272 | △3,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,898 | 21,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,049 | △7,391 |
| 支払利息 | 23,690 | 29,568 |
| 盗難関連受取保険金 | - | △111,683 |
| 固定資産除却損 | 5,104 | 1,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △80 | △2,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,499 | △15,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,287,650 | △2,620,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,069 | △6,016 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 64,332 | △84,323 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 106,268 | 100,116 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | △80,905 | 80,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △124,563 | 76,908 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 24,327 | 42,472 |
| その他 | 106,751 | △35,457 |
| 小計 | △89,970 | △1,234,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,052 | 7,391 |
| 保険金の受取額 | 2,708 | 18,189 |
| 盗難関連保険金の受取額 | - | 111,683 |
| 利息の支払額 | △20,198 | △29,019 |
| 法人税等の支払額 | △215,527 | △293,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △319,937 | △1,419,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △20,038 | △20,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △53,415 | △3,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △949,925 | △284,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 25,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,813 | △16,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 915 | 915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,663 | △60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,492 | 9,819 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,229 | 6,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,043,139 | △282,337 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490,600 | △608,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,459,000 | 3,639,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △831,404 | △1,413,304 |
| リース債務の返済による支出 | △5,719 | △7,981 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 86,400 | 317,100 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | - | △109,800 |
| 配当金の支払額 | △89,924 | △103,779 |
| 株式の発行による収入 | 8,096 | 9,310 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,048 | 1,722,814 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △246,028 | 20,954 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,222,438 | 976,410 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 976,410 | 997,365 |
