香陵住販のキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 572,171 | 604,958 |
| 減価償却費 | 255,409 | 238,834 |
| 減損損失 | － | 25,110 |
| のれん償却額 | 16,408 | 17,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △450 | 7,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,314 | 4,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,018 | 21,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,919 | △3,212 |
| 支払利息 | 28,465 | 19,393 |
| 固定資産除却損 | 607 | 290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 27,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △5,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,239 | 7,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,329,696 | △159,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,082 | 57,647 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 74,802 | 85,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,706 | 14,858 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 18,118 | △27,419 |
| その他 | △60,329 | △109,874 |
| 小計 | 2,352,698 | 826,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,923 | 3,219 |
| 保険金の受取額 | 39,278 | 21,313 |
| 利息の支払額 | △26,653 | △23,262 |
| 法人税等の支払額 | △230,941 | △221,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137,305 | 606,709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 49,928 | △30,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,364 | △3,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,213,481 | △150,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,326 | △44,277 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,598 | 915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △158 | △296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 162 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,157 | 16,705 |
| その他 | △9,064 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,184,684 | △182,588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,000 | 969,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,140,000 | 487,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,873,004 | △1,480,904 |
| リース債務の返済による支出 | △13,553 | △10,574 |
| 配当金の支払額 | △57,311 | △75,168 |
| 株式の発行による収入 | 4,705 | 29,095 |
| 自己株式の取得による支出 | △63 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △695,226 | △81,052 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,394 | 343,068 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 621,975 | 879,370 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 879,370 | 1,222,438 |
