香陵住販のキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 550,437 | 572,171 |
| 減価償却費 | 266,488 | 255,409 |
| 減損損失 | 10,815 | － |
| のれん償却額 | 10,459 | 16,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,107 | △450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,060 | 18,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,755 | 18,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,442 | △2,919 |
| 支払利息 | 26,539 | 28,465 |
| 固定資産除却損 | 1,716 | 607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,919 | △1,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △352,435 | 1,329,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,432 | △6,082 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,376 | 74,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △31,774 | 91,706 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 5,972 | 18,118 |
| その他 | △35,196 | △60,329 |
| 小計 | 512,393 | 2,352,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,448 | 2,923 |
| 保険金の受取額 | 8,837 | 39,278 |
| 利息の支払額 | △26,875 | △26,653 |
| 法人税等の支払額 | △170,834 | △230,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,968 | 2,137,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △44,872 | 49,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,013 | △3,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △344,351 | △1,213,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,071 | △23,326 |
| 貸付けによる支出 | △1,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,071 | 1,598 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △462 | △158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,084 | 27 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △101,354 | － |
| その他 | △5,060 | △9,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △532,731 | △1,184,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △571,600 | 104,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,681,000 | 1,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,070,960 | △1,873,004 |
| リース債務の返済による支出 | △16,606 | △13,553 |
| 配当金の支払額 | △68,930 | △57,311 |
| 株式の発行による収入 | 2,024 | 4,705 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,072 | △695,226 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △251,835 | 257,394 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 873,811 | 621,975 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 621,975 | 879,370 |
