香陵住販のキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 489,108 | 550,437 |
| 減価償却費 | 244,717 | 266,488 |
| 減損損失 | 12,004 | 10,815 |
| のれん償却額 | － | 10,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,092 | 13,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,390 | 6,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,428 | 13,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,461 | △2,442 |
| 支払利息 | 24,016 | 26,539 |
| 固定資産除却損 | 3,756 | 1,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,135 | △4,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △538,868 | △352,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,837 | 19,432 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48,058 | 14,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △66,020 | △31,774 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 16,637 | 5,972 |
| その他 | △26,288 | △35,196 |
| 小計 | 220,686 | 512,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,478 | 2,448 |
| 保険金の受取額 | － | 8,837 |
| 利息の支払額 | △24,472 | △26,875 |
| 法人税等の支払額 | △224,602 | △170,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △25,910 | 325,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 28,490 | △44,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,968 | △3,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △327,267 | △344,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,655 | △36,071 |
| 貸付けによる支出 | △1,900 | △1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,675 | 3,071 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,129 | △462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 478 | 1,084 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △101,354 |
| その他 | △3,614 | △5,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △320,891 | △532,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226,000 | △571,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,255,500 | 1,681,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,161,178 | △1,070,960 |
| リース債務の返済による支出 | △15,361 | △16,606 |
| 配当金の支払額 | △3,952 | △68,930 |
| 株式の発行による収入 | 492,470 | 2,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 793,479 | △45,072 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,676 | △251,835 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 427,134 | 873,811 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 873,811 | 621,975 |
