香陵住販のキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2016年10月１日 至 2017年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 432,701 | 489,108 |
| 減価償却費 | 254,423 | 244,717 |
| 減損損失 | 5,519 | 12,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,132 | 3,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,402 | 4,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,169 | △1,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,118 | △2,461 |
| 支払利息 | 24,824 | 24,016 |
| 固定資産除却損 | 51 | 3,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,458 | 4,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,928 | △538,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △65,791 | 5,837 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 44,095 | 48,058 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 90,936 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,860 | △66,020 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 27,785 | 16,637 |
| その他 | 42,812 | △26,288 |
| 小計 | 1,198,276 | 220,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,171 | 2,478 |
| 利息の支払額 | △25,340 | △24,472 |
| 法人税等の支払額 | △77,251 | △224,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,097,855 | △25,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,962 | 28,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,905 | △2,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △929,865 | △327,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,613 | △13,655 |
| 貸付けによる支出 | － | △1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,815 | 1,675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △378 | △2,129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,948 | 478 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,822 | － |
| その他 | △614 | △3,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △938,829 | △320,891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △111,166 | 226,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,622,000 | 1,255,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,675,020 | △1,161,178 |
| リース債務の返済による支出 | △15,200 | △15,361 |
| 配当金の支払額 | △3,952 | △3,952 |
| 株式の発行による収入 | － | 492,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,338 | 793,479 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △24,312 | 446,676 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 451,447 | 427,134 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 427,134 | 873,811 |
