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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
737,275
920,688
減価償却費
265,440
337,395
減損損失
3,378
4,486
のれん償却額
17,911
株式報酬費用
2,326
3,253
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,728
16,632
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,272
△3,864
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24,898
21,537
受取利息及び受取配当金
△3,049
△7,391
支払利息
23,690
29,568
盗難関連受取保険金
-
△111,683
固定資産除却損
5,104
1,218
固定資産売却損益（△は益）
△80
△2,240
売上債権の増減額（△は増加）
△13,499
△15,962
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,287,650
△2,620,661
仕入債務の増減額（△は減少）
26,069
△6,016
契約負債の増減額(△は減少)
64,332
△84,323
預り金の増減額（△は減少）
106,268
100,116
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
△80,905
80,905
未払消費税等の増減額（△は減少）
△124,563
76,908
預り敷金の増減額（△は減少）
24,327
42,472
その他
106,751
△35,457
小計
△89,970
△1,234,505
利息及び配当金の受取額
3,052
7,391
保険金の受取額
2,708
18,189
盗難関連保険金の受取額
111,683
利息の支払額
△20,198
△29,019
法人税等の支払額
△215,527
△293,261
△319,937
△1,419,521
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△20,038
投資有価証券の取得による支出
△53,415
△3,535
有形固定資産の取得による支出
△949,925
△284,005
有形固定資産の売却による収入
80
25,040
無形固定資産の取得による支出
△21,813
△16,830
貸付金の回収による収入
915
敷金及び保証金の差入による支出
△9,663
△60
敷金及び保証金の回収による収入
1,492
9,819
保険積立金の解約による収入
9,229
6,357
△1,043,139
△282,337
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
490,600
△608,000
長期借入れによる収入
1,459,000
3,639,400
長期借入金の返済による支出
△831,404
△1,413,304
リース債務の返済による支出
△5,719
△7,981
匿名組合出資者からの払込みによる収入
86,400
317,100
匿名組合出資金の返還による支出
△109,800
配当金の支払額
△89,924
△103,779
株式の発行による収入
8,096
9,310
自己株式の取得による支出
△131
1,117,048
1,722,814
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△246,028
20,954
現金及び現金同等物の期首残高
1,222,438
976,410
現金及び現金同等物の期末残高
997,365
