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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
582,570
737,275
減価償却費
238,834
265,440
減損損失
25,110
3,378
のれん償却額
17,911
株式報酬費用
-
2,326
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,464
4,728
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,486
7,272
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,053
24,898
受取利息及び受取配当金
△3,212
△3,049
支払利息
19,393
23,690
固定資産除却損
290
5,104
固定資産売却損益（△は益）
27,550
△80
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,899
売上債権の増減額（△は増加）
7,577
△13,499
棚卸資産の増減額（△は増加）
△134,235
△1,287,650
仕入債務の増減額（△は減少）
57,647
26,069
契約負債の増減額(△は減少)
64,332
預り金の増減額（△は減少）
85,024
106,268
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
△80,905
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,858
△124,563
預り敷金の増減額（△は減少）
△27,419
24,327
その他
△109,874
106,751
小計
829,131
△89,970
利息及び配当金の受取額
3,219
3,052
保険金の受取額
21,313
2,708
利息の支払額
△23,262
△20,198
法人税等の支払額
△221,119
△215,527
609,284
△319,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△30,060
△20,038
投資有価証券の取得による支出
△3,550
△53,415
投資有価証券の売却による収入
18,023
有形固定資産の取得による支出
△152,784
△949,925
有形固定資産の売却による収入
10,000
80
無形固定資産の取得による支出
△44,277
△21,813
貸付金の回収による収入
915
敷金及び保証金の差入による支出
△296
△9,663
敷金及び保証金の回収による収入
162
1,492
保険積立金の解約による収入
16,705
9,229
△185,163
△1,043,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
969,400
490,600
長期借入れによる収入
487,100
1,459,000
長期借入金の返済による支出
△1,480,904
△831,404
リース債務の返済による支出
△10,574
△5,719
匿名組合出資者からの払込みによる収入
86,400
配当金の支払額
△75,168
△89,924
株式の発行による収入
29,095
8,096
△81,052
1,117,048
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
343,068
△246,028
現金及び現金同等物の期首残高
879,370
1,222,438
現金及び現金同等物の期末残高
976,410
