香陵住販

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

550,437

572,171

減価償却費

266,488

255,409

減損損失

10,815

－

のれん償却額

10,459

16,408

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,107

△450

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,060

18,314

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,755

18,018

受取利息及び受取配当金

△2,442

△2,919

支払利息

26,539

28,465

固定資産除却損

1,716

607

売上債権の増減額（△は増加）

△4,919

△1,239

たな卸資産の増減額（△は増加）

△352,435

1,329,696

仕入債務の増減額（△は減少）

19,432

△6,082

預り金の増減額（△は減少）

14,376

74,802

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31,774

91,706

預り敷金の増減額（△は減少）

5,972

18,118

その他

△35,196

△60,329

小計

512,393

2,352,698

利息及び配当金の受取額

2,448

2,923

保険金の受取額

8,837

39,278

利息の支払額

△26,875

△26,653

法人税等の支払額

△170,834

△230,941

営業活動によるキャッシュ・フロー

325,968

2,137,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△44,872

49,928

投資有価証券の取得による支出

△3,013

△3,364

有形固定資産の取得による支出

△344,351

△1,213,481

無形固定資産の取得による支出

△36,071

△23,326

貸付けによる支出

△1,700

－

貸付金の回収による収入

3,071

1,598

敷金及び保証金の差入による支出

△462

△158

敷金及び保証金の回収による収入

1,084

27

保険積立金の解約による収入

－

13,157

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △101,354

－

その他

△5,060

△9,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

△532,731

△1,184,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△571,600

104,000

長期借入れによる収入

1,681,000

1,140,000

長期借入金の返済による支出

△1,070,960

△1,873,004

リース債務の返済による支出

△16,606

△13,553

配当金の支払額

△68,930

△57,311

株式の発行による収入

2,024

4,705

自己株式の取得による支出

－

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,072

△695,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△251,835

257,394

現金及び現金同等物の期首残高

873,811

621,975

現金及び現金同等物の期末残高

 621,975

 879,370