香陵住販

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

489,108

550,437

減価償却費

244,717

266,488

減損損失

12,004

10,815

のれん償却額

－

10,459

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,092

13,107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,390

6,060

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,428

13,755

受取利息及び受取配当金

△2,461

△2,442

支払利息

24,016

26,539

固定資産除却損

3,756

1,716

売上債権の増減額（△は増加）

4,135

△4,919

たな卸資産の増減額（△は増加）

△538,868

△352,435

仕入債務の増減額（△は減少）

5,837

19,432

預り金の増減額（△は減少）

48,058

14,376

未払消費税等の増減額（△は減少）

△66,020

△31,774

預り敷金の増減額（△は減少）

16,637

5,972

その他

△26,288

△35,196

小計

220,686

512,393

利息及び配当金の受取額

2,478

2,448

保険金の受取額

－

8,837

利息の支払額

△24,472

△26,875

法人税等の支払額

△224,602

△170,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

△25,910

325,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

28,490

△44,872

投資有価証券の取得による支出

△2,968

△3,013

有形固定資産の取得による支出

△327,267

△344,351

無形固定資産の取得による支出

△13,655

△36,071

貸付けによる支出

△1,900

△1,700

貸付金の回収による収入

1,675

3,071

敷金及び保証金の差入による支出

△2,129

△462

敷金及び保証金の回収による収入

478

1,084

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △101,354

その他

△3,614

△5,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

△320,891

△532,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

226,000

△571,600

長期借入れによる収入

1,255,500

1,681,000

長期借入金の返済による支出

△1,161,178

△1,070,960

リース債務の返済による支出

△15,361

△16,606

配当金の支払額

△3,952

△68,930

株式の発行による収入

492,470

2,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

793,479

△45,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

446,676

△251,835

現金及び現金同等物の期首残高

427,134

873,811

現金及び現金同等物の期末残高

 873,811

 621,975