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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2016年10月１日
至 2017年９月30日)
当連結会計年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
432,701
489,108
減価償却費
254,423
244,717
減損損失
5,519
12,004
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,132
3,092
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,402
4,390
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22,169
△1,428
受取利息及び受取配当金
△2,118
△2,461
支払利息
24,824
24,016
固定資産除却損
51
3,756
売上債権の増減額（△は増加）
△39,458
4,135
たな卸資産の増減額（△は増加）
226,928
△538,868
仕入債務の増減額（△は減少）
△65,791
5,837
預り金の増減額（△は減少）
44,095
48,058
未収消費税等の増減額（△は増加）
90,936
－
未払消費税等の増減額（△は減少）
119,860
△66,020
預り敷金の増減額（△は減少）
27,785
16,637
その他
42,812
△26,288
小計
1,198,276
220,686
利息及び配当金の受取額
2,171
2,478
利息の支払額
△25,340
△24,472
法人税等の支払額
△77,251
△224,602
1,097,855
△25,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
4,962
28,490
投資有価証券の取得による支出
△2,905
△2,968
有形固定資産の取得による支出
△929,865
△327,267
無形固定資産の取得による支出
△56,613
△13,655
貸付けによる支出
△1,900
貸付金の回収による収入
16,815
1,675
敷金及び保証金の差入による支出
△378
△2,129
敷金及び保証金の回収による収入
13,948
478
保険積立金の解約による収入
15,822
△614
△3,614
△938,829
△320,891
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△111,166
226,000
長期借入れによる収入
1,622,000
1,255,500
長期借入金の返済による支出
△1,675,020
△1,161,178
リース債務の返済による支出
△15,200
△15,361
配当金の支払額
△3,952
株式の発行による収入
492,470
△183,338
793,479
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△24,312
446,676
現金及び現金同等物の期首残高
451,447
427,134
現金及び現金同等物の期末残高
873,811
