マリオン

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

91,361

157,113

減価償却費

206,795

234,518

減損損失

-

4,650

受取利息及び受取配当金

△2,923

△4,460

保険解約益

-

△24,473

支払利息

84,876

93,940

匿名組合損益分配額

67,749

64,886

支払手数料

2,065

48,088

シンジケートローン手数料

-

53,400

棚卸資産の増減額（△は増加）

486,973

1,049,303

前受金の増減額（△は減少）

18,384

△13,918

未払金の増減額（△は減少）

24,239

△1,730

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,753

△28,753

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△76,521

その他

106,970

△48,786

小計

1,115,247

1,507,256

利息及び配当金の受取額

2,923

4,460

利息の支払額

△84,818

△92,646

匿名組合損益の分配額

△66,416

△58,700

法人税等の支払額

△22,777

△12,927

法人税等の還付額

13,350

1,275

受取和解金

12,000

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

969,508

1,348,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,200

△1,200

定期預金の払戻による収入

1,200

21,200

有形固定資産の取得による支出

△29,353

△3,950,604

長期貸付金の回収による収入

353

392

保険積立金の払戻による収入

-

56,751

その他

△5,170

△1,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,170

△3,875,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

479,000

3,174,600

短期借入金の返済による支出

△1,070,000

△2,669,634

長期借入れによる収入

605,800

3,728,000

長期借入金の返済による支出

△867,446

△1,311,972

匿名組合預り金の預りによる収入

1,171,720

1,709,120

匿名組合預り金の償還による支出

△1,080,410

△1,350,756

配当金の支払額

△14,133

△15,650

アレンジメントフィー等の支払額

-

△55,400

借入手数料の支払額

-

△38,531

その他

△823

△877

財務活動によるキャッシュ・フロー

△776,293

3,168,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

139,044

642,598

現金及び現金同等物の期首残高

689,186

828,230

現金及び現金同等物の期末残高

※ 828,230

※ 1,470,829