マリオン

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

129,856

91,361

減価償却費

215,345

206,795

受取利息及び受取配当金

△3,218

△2,923

支払利息

83,083

84,876

匿名組合損益分配額

98,258

67,749

棚卸資産の増減額（△は増加）

119,429

486,973

その他

△165,791

180,413

小計

476,964

1,115,247

利息及び配当金の受取額

2,969

2,923

利息の支払額

△85,791

△84,818

匿名組合損益の分配額

△87,561

△66,416

法人税等の支払額

△160,655

△22,777

法人税等の還付額

921

13,350

受取和解金

-

12,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

146,846

969,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△21,200

定期預金の払戻による収入

-

1,200

有形固定資産の取得による支出

△850,460

△29,353

無形固定資産の取得による支出

△6,662

-

長期貸付金の回収による収入

6,058

353

その他

△8,542

△5,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△859,606

△54,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,320,000

479,000

短期借入金の返済による支出

△160,000

△1,070,000

長期借入れによる収入

2,439,000

605,800

長期借入金の返済による支出

△2,346,831

△867,446

匿名組合預り金の預りによる収入

1,586,540

1,171,720

匿名組合預り金の償還による支出

△2,753,200

△1,080,410

配当金の支払額

△46,954

△14,133

その他

△823

△823

財務活動によるキャッシュ・フロー

37,730

△776,293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△675,028

139,044

現金及び現金同等物の期首残高

1,364,215

689,186

現金及び現金同等物の期末残高

※ 689,186

※ 828,230