マリオン

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

385,003

129,856

減価償却費

207,139

215,345

受取利息及び受取配当金

△3,627

△3,218

支払利息

83,317

83,083

匿名組合損益分配額

148,743

98,258

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,776,233

119,429

その他

85,390

△165,791

小計

2,682,201

476,964

利息及び配当金の受取額

3,627

2,969

利息の支払額

△82,197

△85,791

匿名組合損益の分配額

△130,505

△87,561

法人税等の支払額

△74,303

△160,655

法人税等の還付額

-

921

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,398,822

146,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

29,394

-

有形固定資産の取得による支出

△662,262

△850,460

無形固定資産の取得による支出

△5,623

△6,662

長期貸付金の回収による収入

1,045

6,058

その他

118

△8,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

△637,326

△859,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

250,000

1,320,000

短期借入金の返済による支出

△845,000

△160,000

長期借入れによる収入

640,000

2,439,000

長期借入金の返済による支出

△1,688,455

△2,346,831

匿名組合預り金の預りによる収入

1,205,730

1,586,540

匿名組合預り金の償還による支出

△547,840

△2,753,200

配当金の支払額

△46,972

△46,954

その他

△796

△823

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,033,335

37,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

728,159

△675,028

現金及び現金同等物の期首残高

636,055

1,364,215

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,364,215

※ 689,186